基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金，那么基金會計(jì)工作內(nèi)容是什么？

1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品合同約定對產(chǎn)品進(jìn)行估值。

2、與托管人、外包服務(wù)商核對基金凈值。

3、復(fù)核資金劃撥指令。

4、協(xié)助提供基金業(yè)協(xié)會備案數(shù)據(jù)及按照基金合同和監(jiān)管要求辦理信息披露等相關(guān)事宜。

5、協(xié)助產(chǎn)品管理人編制產(chǎn)品月報、季報和年報等需披露的信息文件。

6、產(chǎn)品清算時，協(xié)助會計(jì)師事務(wù)所完成產(chǎn)品清算報告。

7、對公司內(nèi)部業(yè)務(wù)部門的需求進(jìn)行數(shù)據(jù)支持。

8、協(xié)助公司IT人員對估值及風(fēng)控系統(tǒng)軟件進(jìn)行定期評估、完善。

9、完成公司交辦的其他崗位職責(zé)。

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